Situación Actual · Junio 2025
🔴Dos clientes concentran el 58% de la cartera vencida — requieren gestión inmediata.
🟡Ventas bajo presupuesto por segundo mes consecutivo — tendencia a monitorear.
🟢Flujo de caja proyectado positivo para los próximos 90 días en todos los escenarios.
🟡Marketing presenta sobrejecución presupuestaria del 15% — revisar compromisos pendientes.
🟢Margen bruto estable en 38,4% — resistente al aumento de costos del período.
Ventas MTD
$49,2M
▼ 5,8% vs presupuesto
Margen Bruto
38,4%
▲ 1,2pp vs mes anterior
EBITDA
$11,1M
▼ 3,1% vs mes anterior
Caja Disponible
$14,3M
▲ $0,9M vs mes anterior
CxC Vencidas
$7,3M
▼ +$2,4M vs mes anterior
Cumpl. Presupuesto
94,2%
▼ 1,3pp
Total por Cobrar
$18,6M
5 clientes activos
Próx. Vencim. CxP
$6,1M
Próximos 15 días
Flujo de Caja Neto · MM$
Ventas vs Presupuesto · MM$
Caja Actual
$14,3M
▲ $0,9M vs mes anterior
Flujo Neto Junio
+$8,0M
▼ vs $22,0M mayo
Proyección 90D
Positiva
Escenario base
Ingresos vs Egresos · MM$
Proyección · Próximos 90 días
Jul 2025
+10M
MM$ flujo neto
Ago 2025
+13M
MM$ flujo neto
Sep 2025
+11M
MM$ flujo neto
Total por Cobrar
$18,6M
5 clientes
Facturas Vencidas
$7,3M
▼ +$2,4M vs mes anterior
DSO
38 días
▼ +4d vs promedio
Antigüedad de Deuda · Clientes
Constructora Norte
18 días de antigüedad
$4,2M
Crítico
Distribuidora Sur
24 días de antigüedad
$3,1M
Crítico
Retail Pacífico
9 días de antigüedad
$2,8M
Alerta
Servicios Integra
5 días de antigüedad
$1,4M
Normal
Holding Atacama
3 días de antigüedad
$0,9M
Normal
Recuperación Mensual · MM$
2
Crítico
2
Alto
1
Medio
1
Bajo
Crítico
Cobranza
Constructora Norte — $4,2M vencidos hace 18 días
Crítico
Cobranza
Distribuidora Sur — $3,1M vencidos hace 24 días
Alto
Ventas
Ventas junio 5,8% bajo presupuesto — 2° mes consecutivo
Alto
Presupuesto
Marketing 15% sobre ejecución presupuestaria
Medio
Liquidez
Caja proyectada julio dentro del umbral mínimo
Bajo
Gastos
TI con leve sobrejecución de $0,8M
Lectura Gerencial · IA
Junio 2025
El motor de análisis procesa los datos del período
y genera una lectura ejecutiva orientada a decisiones.
y genera una lectura ejecutiva orientada a decisiones.