128
Procesos documentados
24
Políticas vigentes
67
Procedimientos activos
42
Formularios disponibles
38
Usuarios activos
100%
Conocimiento centralizado
Mapa Organizacional · Selecciona un área
Finanzas
32 procesos
Recursos Humanos
28 procesos
Operaciones
41 procesos
Comercial
27 procesos
Finanzas · Flujo de procesos · Haz clic para ver el detalle
Facturación
Objetivo
Emitir y registrar facturas de venta de forma oportuna.
Responsable
Analista de Facturación
Frecuencia
Diaria
Tiempo estimado
15 min por documento
↓
Cobranza
Objetivo
Gestionar y recuperar las cuentas por cobrar vigentes.
Responsable
Encargado de Cobranza
Participantes
Finanzas, Comercial
Frecuencia
Diaria
↓
Pago a Proveedores
Objetivo
Garantizar el pago oportuno de obligaciones con proveedores.
Responsable
Jefe de Administración y Finanzas
Frecuencia
Semanal
Ver detalle
Abrir procedimiento completo →
↓
Conciliación Bancaria
Objetivo
Verificar la coincidencia entre registros contables y movimientos bancarios.
Responsable
Contador General
Frecuencia
Mensual
↓
Cierre Mensual
Objetivo
Consolidar la información financiera del período.
Responsable
Jefe de Administración y Finanzas
Frecuencia
Mensual · 5° día hábil
Procedimiento en Detalle
Pago a Proveedores
Objetivo
Garantizar el pago oportuno de las obligaciones con proveedores.
Responsable
Jefe de Administración y Finanzas
Documentos asociados
📘 Política de Compras
📗 Procedimiento de Pago
📕 Formulario de Aprobación
Flujo del proceso
Recepción→
Validación→
Aprobación→
Pago→
Archivo
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Matriz de Responsabilidades · RACI
| Actividad | Responsable | Aprueba | Participa | Informado |
|---|---|---|---|---|
| Pago a Proveedor | R Jefe Finanzas | A Gerente Gral. | C Tesorería | I Contabilidad |
| Vacaciones | R RRHH | A Jefatura | C Colaborador | I Administración |
| Compra > $500.000 | R Compras | A Gerente Gral. | C Finanzas | I Gerencia |
| Contratación | R RRHH | A Gerente Área | C Jefatura | I Administración |
| Cierre Mensual | R Jefe Finanzas | A Gerente Gral. | C Contabilidad | I Directorio |
R Responsable
A Aprueba
C Participa
I Informado
Centro Documental
📘 Políticas
📗 Procedimientos
📙 Instructivos
📕 Formularios
📒 Registros
Política de Compras
Política de Gastos
Política de Vacaciones
Política de Seguridad de la Información
Política de Teletrabajo
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Hola. Puedo responder cualquier consulta sobre los procesos, políticas y procedimientos de tu empresa. ¿Qué necesitas saber?
¿Quién autoriza compras superiores a $500.000?
¿Cuál es el procedimiento de vacaciones?
¿Cómo se aprueba una factura?
¿Qué documentos requiere una contratación?
¿Cómo se genera un estado de pago?
¿Cuál es la política de gastos?
Control Documental · Procedimiento de Cobranza
Versión 1.2
5 mayo 2025
Incorporación de automatización en el seguimiento de cobranza. Aprobado por Jefe de Finanzas.
Versión 1.1
10 marzo 2025
Actualización del flujo de seguimiento. Se agregaron recordatorios automáticos.
Versión 1.0
15 enero 2025
Creación del procedimiento. Documento base aprobado por Gerencia.
87%
Controles implementados
95%
Documentos vigentes
92%
Políticas actualizadas
100%
Procesos documentados
Marcos de cumplimiento
Preparación para auditorías
Gobierno documental
Continuidad operacional
Trazabilidad de procesos
⚠️
2 documentos próximos a vencer
Política de Teletrabajo y Procedimiento de Onboarding requieren revisión este mes.
Impacto · Oficina Administrativa Digital
−60%
Tiempo de capacitación de nuevos colaboradores
−75%
Dependencia de personas clave
128
Procesos documentados y accesibles
100%
Conocimiento centralizado
✓
Preparación para auditorías
✓
Continuidad operacional garantizada